하나금융투자에서 13일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "코스메틱이 견인한 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다.
하나금융투자 허제나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "실적 추정치 상향은 코스메틱 사업부 영업 레버리지 효과 확대에 기인한 이익률 상향 조정에 근거한다(19F OPM: 기존 19.4% →21.5%). 브랜드 소싱/인큐베이팅 능력을 활용한 수입화장품 외형 성장이 지속되고 있고 자체브랜드를 통한 중장기 성장 동력 또한 갖추었다."라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "장 기대치 크게 상회한 어닝 서프라이즈1분기 연결 매출과 영업이익 각각 3,659억원(YoY 20.2%), 291억원(YoY 145.7%)으로 시장기대치(OP 220억원)를 크게 상회했다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 330,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 380,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
383,125
470,000
340,000
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190513
BUY
380,000
20190318
BUY
330,000
20190306
BUY
285,000
20190108
BUY
205,000
20181120
BUY(신규)
205,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190513
DB금융투자
BUY(유지)
470,000
20190513
NH투자증권
BUY(유지)
365,000
20190513
하나금융투자
BUY
380,000
20190513
KB증권
BUY(유지)
380,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
