[ET투자뉴스]메리츠화재, "성장 차별화 지속…" BUY-하나금융투자

발행일 : 2019-05-13 13:24 업데이트 : 2019-05-13 13:24

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하나금융투자에서 13일 메리츠화재(000060)에 대해 "성장 차별화 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

하나금융투자 오진원, 박은규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 메리츠화재(000060)에 대해 "장기보험 고성장에 따라 중장기 사차익의 레벨업이 기대된다. ‘20~21년 장기 위험 손해율 악화 가능성을 배제할 수 없으나, 위험보험료 고성장을 동시 고려한 사차익의 두자리수 성장이 지속될 전망이다. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 순익은 658억원으로 전년 동기 대비 4.3% 증가하며,컨센서스에 부합했다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY (MAINTAIN)	중립(유지)
목표주가	27,286	31,000	20,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190513	BUY	27,000
20190221	BUY	27,000
20190107	BUY	27,000
20190107	BUY	27,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190513	NH투자증권	BUY(유지)	30,000
20190513	하나금융투자	BUY	27,000
20190513	삼성증권	BUY	30,000
20190513	신한금융투자	BUY(유지)	31,000