[ET투자뉴스]엔씨소프트, "1분기 바닥 통과…" BUY-현대차증권

발행일 : 2019-05-13 13:20 업데이트 : 2019-05-13 13:20

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현대차증권에서 13일 엔씨소프트(036570)에 대해 "1분기 바닥 통과"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다.

현대차증권 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "- 1분기 연결기준 매출액은 3,588억원(-24.5% YoY, -10.2% QoQ), 영업이익은 795억원(-61.0% YoY, -29.4% QoQ)을 기록하며 예상치 하회. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1분기 실적은 컨센서스 하회하는 부진한 실적 기록. 부진한 실적의 원인은 리니지 리마스터 출시/리니지M 대규모 업데이트 전 아이템 프로모션 축소에 따른 전반적인 매출감소"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 480,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년1월 610,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 580,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	TRADING BUY
목표주가	627,000	750,000	550,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 580,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190513	BUY	580,000
20190423	BUY	580,000
20190118	BUY	610,000
20181112	BUY	560,000
20180816	BUY	480,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190513	BNK투자증권	BUY(유지)	630,000
20190513	유안타증권	BUY(유지)	680,000
20190513	메리츠종금증권	TRADING BUY	550,000
20190512	DB금융투자	BUY(유지)	690,000