NH투자증권에서 13일 메리츠화재(000060)에 대해 "양호한 실적 2분기 이후에도 지속될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 메리츠화재(000060)에 대해 "메리츠화재는 손해보험사 중 가장 높은 밸류에이션을 받고 있으나, 양호한 실적이 이를 정당화시켜 주고 있음. 향후에도 실적 호조에 따른 주가 차별화는 지속될 전망. 보험업종 Top Pick 유지"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "메리츠화재 2019년 1분기 당기순이익은 658억원(+4.3% y-y)으로 당사 추정(607억원)을 상회했으며 시장 컨센서스(654억원)에 부합."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 26,000원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY (MAINTAIN)
중립(유지)
목표주가
27,286
31,000
20,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190513
BUY(유지)
30,000
20190110
BUY(유지)
26,000
20181207
BUY(유지)
26,000
20181113
BUY(신규)
22,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190513
NH투자증권
BUY(유지)
30,000
20190513
하나금융투자
BUY
27,000
20190513
삼성증권
BUY
30,000
20190513
신한금융투자
BUY(유지)
31,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
