전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 위험대비수익률 -6.0, 업종평균대비 성과 좋아 13일 오전 9시35분 현재 전일대비 1.46% 하락하면서 13,500원을 기록하고 있는 현대코퍼레이션홀딩스는 지난 1개월간 9.09% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대코퍼레이션홀딩스의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대코퍼레이션홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 유통업업종의 위험대비수익률 -6.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대코퍼레이션홀딩스가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 웰바이오텍 | 3.8% | -25.2% | -6.6 |
| 비티원 | 3.7% | -9.0% | -2.4 |
| 한창 | 3.0% | -20.8% | -6.9 |
| 현대코퍼레이션홀딩스 | 1.5% | -9.1% | -6.0 |
| 신성통상 | 1.4% | 10.8% | 7.6 |
| 코스피 | 0.8% | -5.6% | -7.0 |
| 유통업 | 1.0% | -6.7% | -6.7 |
| 관련종목들은 상승 우위, 유통업업종 -0.44% |
| 비티원 | 4,275원 ▲95(+2.27%) | 한창 | 3,175원 ▲55(+1.76%) |
| 신성통상 | 1,040원 ▲5(+0.48%) | 웰바이오텍 | 2,840원 ▼70(-2.41%) |
| 3월14일에 현대코퍼레이 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 457.0억 | 20.0억 | -55.0억 |
| 직전분기 대비 | 19.9% 증가 | 24.5% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 8.0% 증가 | 23.4% 감소 | 적자반전 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 7일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 5,813주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 114,334주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 122,684주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준 최근 한달간 현대코퍼레이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.7%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.89%를 보였으며 기관은 0.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.62%로 가장 높았고, 외국인이 13.97%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.15%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
