IBK투자증권에서 13일 엔씨소프트(036570)에 대해 "드디어 신작게임이 출시된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "목표주가는 12개월 FW EPS에 과거 리니지M이 출시되기 전에 적용 받았던 PER 상단값인 20.6배를 반영하여 산출함. 리니지M이 견고한 트래픽을 유지 중이고 5월에 일본 출시가 예정되어 있기 때문에 2분기부터 매출이 회복될 것으로 분석되며 3분기부터 본격적인 신작 모멘텀이 가시화될 것으로 판단됨"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "엔씨소프트는 1분기 매출액 3,588억원(YoY -24.5%, QoQ -10.2%), 영업이익 795억원(YoY -61.0%, QoQ -29.4%)을 달성하여 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 하회함."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 550,000원이 고점으로, 반대로 470,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 600,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY (M)
BUY (M)
목표주가
622,632
750,000
550,000
*최근 분기기준
오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다.
<IBK투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190513
BUY(유지)
600,000
20190213
매수 (유지)
550,000
20181113
매수(유지)
550,000
20180816
매수(신규)
470,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190513
IBK투자증권
BUY(유지)
600,000
20190513
한화투자증권
BUY
600,000
20190513
현대차증권
BUY
580,000
20190510
삼성증권
BUY
600,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
