전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 10일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.76% 하락하면서 8,450원을 기록하고 있는 DGB금융지주는 지난 1개월간 1.44% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 DGB금융지주의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 DGB금융지주의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -4.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 DGB금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국타이어월드와이드 | 1.7% | -0.6% | -0.3 |
| 대웅 | 1.7% | 1.8% | 1.0 |
| 오리온홀딩스 | 1.6% | -2.6% | -1.6 |
| LS | 1.4% | -15.1% | -10.7 |
| DGB금융지주 | 1.1% | 1.4% | 1.3 |
| 코스피 | 0.8% | -5.0% | -6.2 |
| 금융업 | 0.7% | -3.4% | -4.8 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 +0.13% |
| LS | 45,500원 ▼1000(-2.15%) | 오리온홀딩스 | 18,800원 ▲50(+0.27%) |
| 한국타이어월드와이드 | 16,550원 ▼100(-0.60%) | 대웅 | 20,250원 ▼750(-3.57%) |
| 증권사 목표주가 11,600원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 5월2일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 704,515주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 513,594주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 190,343주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 DGB금융지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 58.47% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 58.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 27.6%를 보였으며 기관은 13.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 60.14%로 가장 높았고, 개인이 28.18%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.92%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
