전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
위험대비수익률 -5.5로 하위권, 업종지수보다 높아 10일 오후 12시35분 현재 전일대비 1.49% 오른 27,200원을 기록하고 있는 한스바이오메드는 지난 1개월간 6.69% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한스바이오메드의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한스바이오메드의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률인 -5.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한스바이오메드가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
프로스테믹스 | 3.8% | 11.8% | 3.1 |
쎌바이오텍 | 3.0% | -21.8% | -7.2 |
휴메딕스 | 1.3% | -6.3% | -4.8 |
한스바이오메드 | 1.2% | -6.7% | -5.5 |
경동제약 | 0.5% | 1.4% | 2.8 |
코스닥 | 0.9% | -4.3% | -4.7 |
제약 | 1.2% | -6.4% | -5.3 |
관련종목들은 하락 우위, 제약업종 -0.08% |
프로스테믹스 | 6,250원 ▼70(-1.11%) | 쎌바이오텍 | 24,350원 ▼3500(-12.57%) |
경동제약 | 10,900원 0 (0.00%) | 휴메딕스 | 26,100원 ▼200(-0.76%) |
3월14일에 한스바이오메 1/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 157.0억 | 28.0억 | 23.0억 |
직전분기 대비 | 52.3% 증가 | 71.8% 증가 | 194.9% 증가 |
전년동기 대비 | 72.7% 증가 | 97.2% 증가 | 152.7% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한스바이오메드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
한스바이오메드 | 쎌바이오텍 | 휴메딕스 | 경동제약 | 프로스테믹스 | |
ROE | 8.0 | - | - | 9.0 | -8.4 |
PER | 48.6 | - | - | 14.6 | - |
PBR | 3.9 | - | - | 1.3 | 8.6 |
기준년월 | 2018년3월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 5월8일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 25,728주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 12,488주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 23,563주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 최근 한달간 한스바이오메의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.45%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.24%를 보였으며 외국인은 11.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.39%로 가장 높았고, 외국인이 11.88%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.93%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
주요 매물구간인 25,200원선이 지지대로 작용. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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