전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.9로 하위권, 업종지수보다 높아 10일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.41% 오른 23,400원을 기록하고 있는 씨티케이코스메틱스는 지난 1개월간 7.87% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 씨티케이코스메틱스의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 씨티케이코스메틱스의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 화학업종의 위험대비수익률 -5.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 씨티케이코스메틱스가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에스디생명공학 | 3.2% | -19.0% | -5.9 |
| 티케이케미칼 | 2.9% | -4.9% | -1.6 |
| 상아프론테크 | 2.8% | -12.9% | -4.6 |
| 코스메카코리아 | 2.0% | -9.7% | -4.8 |
| 씨티케이코스메틱스 | 1.6% | -7.9% | -4.9 |
| 코스닥 | 0.9% | -4.4% | -4.8 |
| 화학 | 1.0% | -5.3% | -5.3 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.01% |
| 티케이케미칼 | 2,615원 ▼25(-0.95%) | 에스디생명공학 | 8,180원 ▼590(-6.73%) |
| 상아프론테크 | 16,500원 ▲50(+0.30%) | 코스메카코리아 | 21,500원 ▲150(+0.70%) |
| 3월14일에 씨티케이코스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 373.0억 | 45.0억 | 35.0억 |
| 직전분기 대비 | 136.8% 증가 | 202.0% 증가 | 186.9% 증가 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 5월7일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 4,001주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 58,060주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 59,312주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 씨티케이코스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.47%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.03% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.03%를 보였으며 외국인은 8.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.94%로 가장 높았고, 기관이 26.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.78%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
