삼성증권에서 9일 KT&G(033780)에 대해 "쥴을 둘러싼 우려는 제한적, 관건은 세제 개편"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 KT&G(033780)에 대해 "당사는 쥴의 성공 가능성이 높지 않다고 판단. 미국 대비 낮은 니코틴 함량으로 인한 실망감, 기존 궐련형 전자담배와의 카니발 효과 때문. 또한, KT&G 역시 액상형 전자담배 출시를 준비하고 있어 관련 우려는 크지 않을 것으로 판단. "라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "1분기 연결기준 매출과 영업이익은 1.18조원 (+11.0% y-y), 3,511 억원 (+12.8% y-y)을 기록"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
MARKETPERFORM
목표주가
129,067
143,000
110,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190509
BUY
130,000
20190222
BUY
130,000
20190116
BUY
130,000
20190111
BUY
130,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190510
유안타증권
BUY(유지)
121,000
20190510
DB금융투자
BUY(유지)
136,000
20190510
NH투자증권
BUY(유지)
135,000
20190510
미래에셋대우
BUY(유지)
135,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
