[ET투자뉴스]카카오, "높은 매출성장성, …" BUY(유지)-키움증권

발행일 : 2019-05-10 13:43 업데이트 : 2019-05-10 13:43

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키움증권에서 10일 카카오(035720)에 대해 "높은 매출성장성, 비용 컨트롤까지 더해지면? "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

키움증권 김학준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 카카오(035720)에 대해 "매출은 게임, 멜론을 제외한 대부분이 긍정적 성과를 나타냈습니다. 전체적인 방향성은 지난 2월 실적발표와 동일한 가운데 주가는 성과에 확대에 따른 점진적 상승세가 전망됩니다. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "카카오의 1Q실적은 매출액 7,063억원(QoQ, +4.9%), 영업이익 277억원(QoQ, +544.4%)을 기록하며 기대치를 크게 상회하였습니다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 145,000원이 고점으로, 반대로 125,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 160,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(INITIATE)	BUY
목표주가	157,947	180,000	126,000

*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 126,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190510	BUY(유지)	160,000
20190416	BUY(유지)	145,000
20190215	BUY(MAINTAIN)	145,000
20181109	BUY	130,000
20180511	MARKETPERFORM(MAINTAIN)	125,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190510	유안타증권	BUY(유지)	180,000
20190510	메리츠종금증권	BUY	160,000
20190510	NH투자증권	BUY(유지)	155,000
20190510	미래에셋대우	BUY(유지)	170,000