유안타증권에서 10일 BGF리테일(282330)에 대해 "구조적 개선 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.
유안타증권 이진협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "출시를 앞두고 있는 전자담배 JUUL을 경쟁사에 뺏김에 따라 일시적인 트래픽 부진은 나타날 수 있으나, 일시적인 현상보다는 상위사업자로의 산업 재편에 따른 M/S 확장에 보다 집중하는 것이 필요하다고 판단된다. BGF리테일에 대한 긍정적인 시각을 유지하며, 투자의견과 목표주가 역시 유지한다."라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "1분기 매출액 13,498억원(+2.5% YoY), 영업이익 263억원(+0.8% YoY)를 기록하며 컨센서스 (274억원)을 부합하는 실적을 기록하였다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2018년11월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 290,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
NEUTRAL
목표주가
247,455
290,000
210,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190510
BUY(유지)
290,000
20190405
BUY(유지)
290,000
20190213
BUY (M)
250,000
20190108
BUY(M)
250,000
20181109
BUY(유지)
220,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190510
유안타증권
BUY(유지)
290,000
20190510
메리츠종금증권
TRADING BUY
230,000
20190510
미래에셋대우
BUY(유지)
262,000
20190510
IBK투자증권
BUY(유지)
260,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
