이 시각 현재 방산주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 방산주 테마지수는 957.59p로 전일보다 6.44% 상승하며 비교적 큰 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안 -0.86% 움직이며 크게 변화가 없는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 빅텍, 스페코, 퍼스텍이 각각 14.03%, 4.01%, 3.89% 오르며 상승세를 이끌고 있다.
방산주(지수:957.59 전일비:▲6.44%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
빅텍
3,535
▲435
14.0%
11,784,572
스페코
3,505
▲135
4.0%
719,571
퍼스텍
2,670
▲100
3.9%
544,362
휴니드
8,650
▲130
1.5%
21,135
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆방산주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
방산주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.
상승순위(등락률%)
일자
휴니드
퍼스텍
스페코
빅텍
테마지수
05/10
5(1.53)
4(3.89)
3(4.01)
1(14.03)
2(6.44)
05/09
5(-5.75)
1(-4.46)
4(-5.47)
3(-5.34)
2(-5.27)
04/26
3(-1.91)
1(-0.9)
2(-1.8)
5(-3.73)
4(-2.07)
04/16
4(-2.96)
1(-1.05)
2(-1.31)
5(-3.65)
3(-2.25)
03/26
5(-3.06)
2(-1.93)
3(-2.24)
4(-2.46)
1(8.47)
전체순위
5
1
3
4
2
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆방산주 테마 종목 종합평가_빅텍 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 빅텍이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 빅텍(10.48%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 빅텍(0.68)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 빅텍(2)이 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
휴니드
퍼스텍
스페코
빅텍
테마지수
등락률
-7.07
-4.64
-4.75
10.48
-1.58
변동성
2.19
2.12
2.58
5.24
2.74
위험도
0.27
0.35
0.38
0.68
0.46
전체순위
5
2
4
1
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
