이베스트투자증권에서 10일 한온시스템(018880)에 대해 "시장 기대치 in-line, 외형은 아쉽다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "하반기로 갈수록 펀더멘털개선세가 나타날 전망이나, 밸류에이션 부담이 공존한다. 2Q19부터는 마그나 FP&C 사업부와합병효과가 나타날 것으로 예상되고 3Q19부터는 유럽지역에서의 WLTP, 미-중 무역분쟁에 따른 중국 지역 기저효과가 나타나 본업에서도 turn-around가 나타날 전망이다. "라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "한온시스템의 1Q19 실적이 발표되었다. 매출액은 1.4조원(YoY +3.0%), 영업이익은 935억원(YoY -1.8%), 지배주주지분 순이익은 560억원(YoY -11.6%)를 기록했다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년10월 18,000원까지 높아졌다가 2018년11월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
HOLD(하향)
목표주가
15,321
17,500
13,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190510
HOLD(유지)
13,000
20190214
HOLD (DOWNGRADE)
13,000
20190114
BUY (MAINTAIN)
13,000
20181114
BUY(유지)
13,000
20181022
BUY (MAINTAIN)
15,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190510
이베스트투자증권
HOLD(유지)
13,000
20190510
한국투자증권
BUY(유지)
14,500
20190423
흥국증권
HOLD(하향)
14,000
20190422
현대차증권
BUY
17,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
