전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 9일 오후 12시55분 현재 전일대비 4.2% 하락하면서 11,400원을 기록하고 있는 코나아이는 지난 1개월간 6.54% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코나아이의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코나아이의 위험을 고려한 수익률은 3.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 2.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코나아이가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 로보티즈 | 2.9% | -17.9% | -6.1 |
| 코나아이 | 2.1% | 6.5% | 3.1 |
| 윈스 | 2.0% | 4.6% | 2.3 |
| 인피니트헬스케어 | 1.8% | -1.6% | -0.8 |
| KG모빌리언스 | 1.1% | 0.9% | 0.7 |
| 코스닥 | 0.9% | -3.2% | -3.5 |
| 소프트웨어 | 1.1% | 2.5% | 2.2 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 소프트웨어업종 -3.16% |
| 로보티즈 | 15,850원 ▼900(-5.37%) | 인피니트헬스케어 | 6,660원 ▼350(-4.99%) |
| KG모빌리언스 | 7,140원 ▼110(-1.52%) | 윈스 | 14,750원 ▼100(-0.67%) |
| 3월14일에 코나아이 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 218.0억 | -99.0억 | -287.0억 |
| 직전분기 대비 | 0.8% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 11.2% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 5월7일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 35,783주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 20,031주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 18,571주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 코나아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.4%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.35%를 보였으며 기관은 3.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81%로 가장 높았고, 외국인이 13.69%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.09%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
