전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -5.2, 업종지수보다 낮아 9일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.95% 하락하면서 12,550원을 기록하고 있는 코스모화학은 지난 1개월간 13.15% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스모화학의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 코스모화학의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -4.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스모화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 백산 | 2.8% | 12.3% | 4.3 |
| 코스모화학 | 2.5% | -13.2% | -5.2 |
| 제이준코스메틱 | 1.9% | -27.3% | -14.3 |
| 카프로 | 1.2% | -5.0% | -4.1 |
| 코오롱플라스틱 | 0.9% | -10.5% | -11.6 |
| 화학 | 0.8% | -5.3% | -6.6 |
| 코스피 | 0.6% | -2.7% | -4.5 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -0.99% |
| 코오롱플라스틱 | 5,550원 ▼60(-1.07%) | 카프로 | 4,545원 ▼40(-0.87%) |
| 백산 | 8,940원 ▼60(-0.67%) | 제이준코스메틱 | 7,670원 ▼10(-0.13%) |
| 3월14일에 코스모화학 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,705.0억 | -69.0억 | -122.0억 |
| 직전분기 대비 | 1.0% 감소 | 적자반전 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 32.6% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 4월30일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 39,046주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 34,496주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 46,523주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.76%로 적정수준 최근 한달간 코스모화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.76%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.51%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.05%를 보였으며 외국인은 11.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.74%로 가장 높았고, 외국인이 14.31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.38%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
