[ET투자뉴스]키움증권, "PI 호조와 자회사…" BUY-하나금융투자

발행일 : 2019-05-09 10:04 업데이트 : 2019-05-09 10:04

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하나금융투자에서 9일 키움증권(039490)에 대해 "PI 호조와 자회사 정상화로 컨센서스 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

하나금융투자 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 키움증권(039490)에 대해 "실적의 증시 연계성이 높아진 만큼 키움증권의 주가 역시 시장 흐름에 연동하는 모습을 예상한다. 키움뱅크 자금 조달의 경우 이익 체력이나 매각가능자산 등을 고려할 때 단기적으로 감내 가능해 보이나, 은행업의 특성상 중장기적으로 자금 소요가 지속될 것이다. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "키움증권의 1분기 순이익은 1,579억원(흑자전환)으로 컨센서스를 82% 상회했다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 113,000원까지 높아졌다가 2018년11월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY (M)	HOLD
목표주가	102,000	112,000	94,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 112,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190509	BUY	100,000
20181113	BUY	100,000
20181005	BUY	113,000
20180917	BUY	113,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190509	하나금융투자	BUY	100,000
20190509	현대차증권	BUY	100,000
20190509	삼성증권	HOLD	95,000
20190509	신한금융투자	BUY(유지)	110,000