전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 9일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.94% 하락하면서 126,500원을 기록하고 있는 효성첨단소재는 지난 1개월간 1.17% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 효성첨단소재의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 효성첨단소재의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -4.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 효성첨단소재가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 잇츠한불 | 2.5% | -7.8% | -3.1 |
| LG하우시스 | 2.3% | -12.0% | -5.2 |
| 화승인더 | 2.1% | 9.9% | 4.7 |
| 남해화학 | 1.9% | -1.7% | -0.9 |
| 효성첨단소재 | 1.7% | -1.2% | -0.6 |
| 화학 | 0.8% | -5.3% | -6.6 |
| 코스피 | 0.6% | -2.7% | -4.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.97% |
| 화승인더 | 10,900원 ▼300(-2.68%) | LG하우시스 | 55,500원 ▼1300(-2.29%) |
| 잇츠한불 | 28,200원 ▼750(-2.59%) | 남해화학 | 11,400원 ▲100(+0.88%) |
| 증권사 목표주가 170,600원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 15,967주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 11,144주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 24,050주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준 최근 한달간 효성첨단소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.8%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.81%를 보였으며 외국인은 12.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.01%로 가장 높았고, 기관이 24.88%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.74%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
