[ET투자뉴스]아모레G, "핵심 자회사들의 실…" HOLD(유지)-KB증권

발행일 : 2019-05-09 09:38 업데이트 : 2019-05-09 09:38

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KB증권에서 8일 아모레G(002790)에 대해 "핵심 자회사들의 실적 부진 심화"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.

KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '중립'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 12.3%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 아모레G(002790)에 대해 "실적 추정치 상향 조정 없이는 주가 추가 상승 어려울 전망 . "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1Q19 영업이익은 컨센서스를 17% 하회. 핵심 자회사들의 매출 부진 지속 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 160,000원까지 높아졌다가 2019년4월 67,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 67,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	중립	TRADING BUY	HOLD
목표주가	67,667	75,000	60,000

*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190508	HOLD(유지)	67,000
20190410	HOLD(유지)	67,000
20181008	HOLD(하향)	90,000
20180712	BUY(유지)	150,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190508	KB증권	HOLD(유지)	67,000
20190430	유안타증권	HOLD(유지)	72,000
20190430	DB금융투자	HOLD(유지)	70,000
20190430	하나금융투자	NEUTRAL	70,000