[ET투자뉴스]위메이드, "적자 지속되나 승소…" BUY-삼성증권

발행일 : 2019-05-09 09:15 업데이트 : 2019-05-09 09:15

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삼성증권에서 8일 위메이드(112040)에 대해 "적자 지속되나 승소 기대감 유효 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

삼성증권 오동환, 이준용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 위메이드(112040)에 대해 "라이선스 매출 불확실성은 여전히 존재하나, 진행 중인 분쟁들의 승소 가능성이 높고, 합의금 수취로 이어질 가능성이 존재하는 만큼 1조원에 달하는 열혈전기 IP 가치만큼의 주가 상승은 여전히 가능하다고 판단됨."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1분기 매출액은 라이선스 매출 감소로 q-q 17.7% 감소. 라이선스 매출 감소와 이카루스M 해외 진출에 따른 광고선전비 증가로 1분기에도 73억원의 영업적자가 이어짐 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 71,000원까지 높아졌다가 2019년1월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 62,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	60,000	66,000	47,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190508	BUY	62,000
20190228	BUY	65,000
20190213	BUY	49,000
20190114	BUY	49,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190508	삼성증권	BUY	62,000
20190509	신한금융투자	BUY(유지)	65,000
20190508	하이투자증권	BUY(신규)	66,000
20190215	교보증권	BUY	47,000