전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 8일 오후 2시10분 현재 전일대비 1.53% 하락하면서 71,000원을 기록하고 있는 제넥신은 지난 1개월간 12.02% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제넥신의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 제넥신의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률 -3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제넥신이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 메지온 | 3.8% | -2.3% | -0.5 |
| NICE평가정보 | 2.5% | 15.3% | 6.1 |
| 헬릭스미스 | 1.9% | -12.4% | -6.5 |
| 제넥신 | 1.7% | -12.0% | -7.0 |
| 신라젠 | 1.4% | -5.4% | -3.8 |
| 코스닥 | 0.7% | -0.4% | -0.5 |
| 기타서비스 | 0.9% | -2.9% | -3.2 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 기타서비스업종 -1.32% |
| 헬릭스미스 | 232,200원 ▼7300(-3.05%) | NICE평가정보 | 14,300원 ▼350(-2.39%) |
| 신라젠 | 61,300원 ▼1400(-2.23%) | 메지온 | 120,600원 ▼400(-0.33%) |
| 3월14일에 제넥신 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 70.0억 | -61.0억 | -19.0억 |
| 직전분기 대비 | 228.6% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 62.1% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제넥신은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 제넥신 | NICE평가정보 | 신라젠 | 메지온 | 헬릭스미스 | |
| ROE | -13.2 | - | - | -26.4 | -1.0 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | 5.2 | - | - | 18.4 | 21.2 |
| 기준년월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 4월30일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 28,244주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 211,685주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 236,934주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 최근 한달간 제넥신의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.49%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.51% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.51%를 보였으며 외국인은 11.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.69%로 가장 높았고, 기관이 23.3%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.46%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
