[ET투자뉴스]SK네트웍스, "Car-Life 와…" BUY(유지)-SK증권

발행일 : 2019-05-08 11:04 업데이트 : 2019-05-08 11:04

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SK증권에서 7일 SK네트웍스(001740)에 대해 "Car-Life 와 Magic 의 약진, 기존 부문의 훼손을 상쇄 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다.

SK증권 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "1Q19 외형이 전년동기 대비 약 0.3 조원 감소했는데 대부분 이란 제재에 따른 상사부문 훼손 영향. 정보통신과 에너지부문 구조적 요인으로 판매량 감소했으나 Car-Life 부문이 매출액 1,833 억 증가. SK 매직이 327 억 증가하며 기존 부문의 훼손을 완벽히 상쇄. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1Q19 연결 매출액 3.28 조원(-5.6% YoY), 영업이익 350 억원(+42.5% YoY, OPM1.1%)으로 추정치 대비 각 -9.1%, -5.9% 하회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년5월 5,500원이 저점으로 제시된 이후 2019년3월 8,200원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 7,500원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	7,700	9,000	7,000

*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190507	BUY(유지)	7,500
20190321	매수(신규편입)	8,200
20180927	매수(유지)	6,500
20180712	매수(상향)	5,500

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190507	SK증권	BUY(유지)	7,500
20190503	미래에셋대우	BUY(유지)	7,000
20190503	하나금융투자	BUY	8,000
20190503	IBK투자증권	BUY(유지)	9,000