전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.8, 업종평균치보다 높아 7일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.29% 하락하면서 38,400원을 기록하고 있는 삼진제약은 지난 1개월간 2.04% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼진제약의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼진제약의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -2.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼진제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 보령제약 | 2.3% | 9.4% | 4.0 |
| 일동제약 | 1.5% | -2.4% | -1.6 |
| 제일약품 | 1.3% | -5.9% | -4.5 |
| 일양약품 | 1.2% | -5.2% | -4.3 |
| 삼진제약 | 1.1% | -2.0% | -1.8 |
| 의약품 | 1.4% | 0.0% | 0.1 |
| 코스피 | 0.6% | -1.5% | -2.5 |
| 관련종목들 혼조세, 의약품업종 -1.12% |
| 보령제약 | 13,450원 ▲100(+0.75%) | 일동제약 | 21,950원 ▲250(+1.15%) |
| 제일약품 | 41,550원 ▼900(-2.12%) | 일양약품 | 27,300원 ▼550(-1.97%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼진제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 삼진제약 | 일양약품 | 보령제약 | 제일약품 | 일동제약 | |
| ROE | 17.3 | - | - | 0.8 | - |
| PER | 18.3 | - | - | 373.8 | - |
| PBR | 3.2 | - | - | 2.9 | - |
| 기준년월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 4월30일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 82,055주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 73,565주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 187,839주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 삼진제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.28%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 25.3% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.3%를 보였으며 기관은 10.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.35%로 가장 높았고, 외국인이 31.58%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.29%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
