전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 7일 오후 1시50분 현재 전일대비 1.74% 하락하면서 4,795원을 기록하고 있는 KTH는 지난 1개월간 0.95% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KTH의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 KTH의 위험을 고려한 수익률은 0.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가상승률 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 보여줬다. 게다가 유통업종의 위험대비수익률 4.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KTH가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 푸드나무 | 4.3% | 6.9% | 1.6 |
| 골프존뉴딘홀딩스 | 2.5% | 11.7% | 4.6 |
| 씨티씨바이오 | 1.7% | 5.5% | 3.2 |
| 에스에이엠티 | 1.1% | 5.4% | 4.9 |
| KTH | 1.1% | 1.0% | 0.8 |
| 코스닥 | 0.7% | 0.7% | 1.0 |
| 유통 | 1.5% | 6.3% | 4.2 |
| 관련종목들도 하락 우위, 유통업종 +0.54% |
| 푸드나무 | 26,400원 ▼650(-2.40%) | 씨티씨바이오 | 8,630원 ▲10(+0.12%) |
| 에스에이엠티 | 1,840원 ▼20(-1.08%) | 골프존뉴딘홀딩스 | 3,965원 ▼65(-1.61%) |
| 3월14일에 KTH 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 801.0억 | 11.0억 | -32.0억 |
| 직전분기 대비 | 9.4% 증가 | 55.5% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 27.1% 증가 | 50.7% 감소 | 적자반전 |
| 외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 4월26일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 개관이 순매수량을 늘리며 5,137주를 순매수했지만, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 5,153주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 KTH의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.74%로 적정한 수준을 보이고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.79%, 외국인이 3.07%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 97.54%, 외국인이 2.15%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다. |
