[ET투자뉴스]비에이치, "수확의 때가 오고 …" BUY-하나금융투자

발행일 : 2019-05-07 13:14 업데이트 : 2019-05-07 13:14

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

하나금융투자에서 7일 비에이치(090460)에 대해 "수확의 때가 오고 있다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 비에이치(090460)에 대해 "북미 고객사향 부품 공급업체들의 공통적인 실적 흐름으로 결국은 하반기 실적의 전년동기대비 증익 여부가 중요하다. 비에이치는 19년 하반기부터 북미 고객사 제품 내에서의 다변화와 국내 디스플레이 업체 통한 중국 고객사 공급 가능성이 열려있는 것으로 파악된다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "비에이치의 19년 1분기 매출액은 1,084억원(YoY -19%,QoQ -52%), 영업이익은 40억원(YoY -57%, QoQ -88%)으로 하나금융투자 추정치 및 컨센서스를 대폭 하회했다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년8월 34,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 30,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	26,857	30,000	25,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190507	BUY	30,000
20190314	BUY(유지)	30,000
20190212	BUY	30,000
20181206	BUY	26,000
20180920	BUY	30,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190503	메리츠종금증권	BUY	26,000
20190507	하이투자증권	BUY(유지)	28,000
20190507	하나금융투자	BUY	30,000
20190507	한국투자증권	BUY(유지)	25,000