[ET투자뉴스]KT, "1Q 리뷰 ？ 어닝…" BUY-하나금융투자

발행일 : 2019-05-07 13:13 업데이트 : 2019-05-07 13:13

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하나금융투자에서 7일 KT(030200)에 대해 "1Q 리뷰 ？ 어닝 서프라이즈, 키 맞추기 식 주가 상승은 가능할 듯"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 KT(030200)에 대해 " 4/15일 이후 5G 통화품질 문제 부각, LG전자 단말기 출시지연 등으로 5G 가입자 증가 속도가 둔화된 상황이지만 5월 중순 이후 LG V50 출시를 계기로 통신 3사간 마케팅 경쟁이 격화되면서 재차 5G 가입자 급증 패턴이 도래할 가능성이 높고 이에 따른 통신사 주가 상승이 본격화될 공산이 크다. 비록 주도주는 아니지만 KT 주가가 상승 분위기를 탈 가능성이 높다는 판단이다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "KT는 2019년 1분기에 IFRS 15 기준 연결 영업이익 4,021억원(+1% YoY, +320% QoQ), 순이익 2,311억원(+17% YoY,+1,184% QoQ)을 기록하여 컨센서스(영업이익 3,573억원)를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록하였다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(상향)	HOLD(유지)
목표주가	36,586	40,000	30,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190507	BUY	40,000
20190403	BUY	40,000
20181107	BUY	40,000
20181105	BUY	40,000
20181105	BUY	40,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190507	SK증권	BUY(유지)	35,000
20190507	DB금융투자	BUY(유지)	36,000
20190503	메리츠종금증권	BUY	36,000
20190503	유안타증권	BUY(유지)	39,000