전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 7일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.82% 하락하면서 17,250원을 기록하고 있는 로보티즈는 지난 1개월간 13.32% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로보티즈의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 로보티즈의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률 7.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로보티즈가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 민앤지 | 3.1% | 5.3% | 1.7 |
| 로보티즈 | 2.7% | -13.3% | -4.9 |
| 코나아이 | 1.8% | 8.1% | 4.5 |
| 인피니트헬스케어 | 1.4% | 3.8% | 2.7 |
| KG모빌리언스 | 1.0% | 3.8% | 3.8 |
| 코스닥 | 0.7% | 0.6% | 0.8 |
| 소프트웨어 | 0.8% | 6.1% | 7.6 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 소프트웨어업종 -0.18% |
| KG모빌리언스 | 7,300원 ▼40(-0.55%) | 인피니트헬스케어 | 7,040원 ▼40(-0.57%) |
| 민앤지 | 23,750원 ▼250(-1.04%) | 코나아이 | 11,950원 ▼100(-0.83%) |
| 증권사 목표주가 28,000원, 현재주가 대비 62% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 4월26일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 3,142주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 298,075주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 311,149주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 3.1%로 적정수준 최근 한달간 로보티즈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.97%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 3.18%를 보였으며 외국인은 2.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.55%로 가장 높았고, 기관이 10.76%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.71%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
