전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 7일 오전 10시20분 현재 전일대비 3.2% 하락하면서 51,500원을 기록하고 있는 네오팜은 지난 1개월간 10.12% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네오팜의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 네오팜의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네오팜이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대바이오 | 5.9% | 30.1% | 5.0 |
| 클리오 | 4.2% | -0.5% | -0.1 |
| 천보 | 2.9% | 8.9% | 3.0 |
| 연우 | 2.5% | 2.1% | 0.8 |
| 네오팜 | 1.9% | -10.1% | -5.3 |
| 코스닥 | 0.7% | 0.2% | 0.2 |
| 화학 | 0.9% | 0.0% | 0.1 |
| 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.45% |
| 현대바이오 | 15,350원 ▼550(-3.46%) | 연우 | 27,400원 ▼50(-0.18%) |
| 천보 | 80,400원 ▲500(+0.63%) | 클리오 | 20,200원 ▼500(-2.42%) |
| 증권사 목표주가 71,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 네오팜 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 192.0억 | 57.0억 | 47.0억 |
| 직전분기 대비 | 33.5% 증가 | 65.2% 증가 | 66.1% 증가 |
| 전년동기 대비 | 19.6% 증가 | 50.8% 증가 | 61.5% 증가 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 31,082주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 6,528주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 36,868주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준 최근 한달간 네오팜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.65%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.81%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.01%, 외국인 22.7% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.01%를 보였으며 외국인은 22.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.8%로 가장 높았고, 기관이 31.55%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.52%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
