[ET투자뉴스]모두투어, "다이어트 성공…" TRADING BUY-메리츠종금증권

발행일 : 2019-05-07 10:19 업데이트 : 2019-05-07 10:19

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메리츠종금증권에서 7일 모두투어(080160)에 대해 "다이어트 성공"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 모두투어(080160)에 대해 "전일 발표된 하나투어 실적에서와 같이 여행 업체들은 비용 감소 정책을 적극적으로 펼치고 있다. 이에 힘입어 양사는 낮아진 기대치를 상회하는 실적을 발표하는데 성공했다. 함께 발표된 4월 패키지 송출객 성장률은 -4.1%, 5월/6월 예약률은 각각 -6.1%/5.3%로 전년과 유사한 수준의 송출객 수가 지속되고 있다"라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "모두투어의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 923억원(-15.4% YoY)과 91억원(-3.5% YoY)으로 기대치를 상회했다. 별도 매출액과 영업이익이 780억원(-17.1% YoY)과 93억원(-9.9% YoY)을 기록하며 당사 추정치(84억원)를 상회한 것이 주요인이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 34,000원까지 높아졌다가 2018년11월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	TRADING BUY
목표주가	29,563	32,500	27,000

*최근 분기기준

오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,500원을 제시한 바 있다.

<메리츠종금증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190507	TRADING BUY	27,000
20190104	TRADING BUY	27,000
20181112	TRADING BUY	27,000
20181106	TRADING BUY	27,000
20180611	TRADING BUY(신규)	34,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190507	메리츠종금증권	TRADING BUY	27,000
20190507	하나금융투자	BUY	29,000
20190507	현대차증권	BUY	29,000
20190507	대신증권	BUY	30,000