하이투자증권에서 7일 비에이치(090460)에 대해 "연중바닥확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.
하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 "연결기준 1분기 실적은 매출액1,084억원(-19.1%YoY, -51.9%QoQ), 영업이익40억원(-57.0%YoY, 영업이익률3.6%)으로 낮아진 시장 컨센서스 및 당사 추정치를 하회했다. 북미 세트수요부진에 따라 RF-PCB공급분이 당초 예상대비 200만대 감소한 것으로 추정된다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "2020년에는 동사가 공급하는RF-PCB의 P와Q가 동시에 확대되는 싸이클이 도래할 것으로 전망된다"라고 밝혔다.
한편 "시기의 문제일 뿐, 결국 2020년의 성장을 감안한다면 지금도 여전히 저렴하다. 당사 중소형주 최선호주로 유지한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 30,500원까지 높아졌다가 2018년11월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
26,429
30,000
23,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190507
BUY(유지)
28,000
20190326
BUY(유지)
28,000
20190212
BUY (MAINTAIN)
24,000
20181128
BUY(MAINTAIN)
24,000
20180806
BUY(MAINTAIN)
30,500
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190507
하이투자증권
BUY(유지)
28,000
20190507
하나금융투자
BUY
30,000
20190507
한국투자증권
BUY(유지)
25,000
20190326
한화투자증권
BUY(유지)
28,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
