전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 3일 오후 1시35분 현재 전일대비 1.4% 하락하면서 141,000원을 기록하고 있는 효성화학은 지난 1개월간 4.41% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 효성화학의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 효성화학의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 효성화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 송원산업 | 2.2% | 15.0% | 6.8 |
| 유니드 | 1.4% | -1.3% | -0.9 |
| 남해화학 | 1.4% | -6.5% | -4.6 |
| 효성화학 | 1.4% | -4.4% | -3.1 |
| 한국쉘석유 | 0.4% | -0.8% | -1.9 |
| 화학 | 0.7% | -1.6% | -2.2 |
| 코스피 | 0.6% | -0.2% | -0.3 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.15% |
| 송원산업 | 21,500원 ▲600(+2.87%) | 한국쉘석유 | 321,000원 ▼500(-0.16%) |
| 남해화학 | 10,850원 ▲50(+0.46%) | 유니드 | 49,550원 ▼850(-1.69%) |
| 증권사 목표주가 224,200원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 효성화학 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 4,892.0억 | 164.0억 | -55.0억 |
| 직전분기 대비 | 0.5% 감소 | 54.8% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 4월11일부터 외국인들이 15거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 13,973주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 49,062주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 68,505주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준 최근 한달간 효성화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.84%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.58%, 외국인 19.12% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.58%를 보였으며 외국인은 19.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.41%로 가장 높았고, 기관이 28.82%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.23%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
