[ET투자뉴스]현대미포조선, "2% 부족한 수주,…" BUY(유지)-NH투자증권

발행일 : 2019-05-03 13:16 업데이트 : 2019-05-03 13:16

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NH투자증권에서 3일 현대미포조선(010620)에 대해 "2% 부족한 수주, 기대 이상의 이익개선 속도"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

NH투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "기대 이상의 매출 회복속도, 달러화 강세 등으로 양호한 성과 달성. 이익개선 속도가 예상보다 빠르며, 후판가 협상결과에 따라 2분기에는 공사손실 충당금 환입을 기대"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "매출은 7,050억원(+29.3% y-y)을 기록하며 컨센서스 대비양호한 실적을 기록. 영업이익도 262억원(+13.9% y-y, 영업이익률 3.7%)을 기록하면서 기대 이상의 성과를 달성"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 60,160원까지 내려갔다가 2018년12월 74,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	HOLD(I)
목표주가	69,056	80,000	57,500

*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 57,500원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190503	BUY(유지)	70,000
20190314	BUY(유지)	66,500
20190111	BUY(유지)	74,000
20181219	BUY(유지)	74,000
20181101	BUY(유지)	60,160

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190503	NH투자증권	BUY(유지)	70,000
20190503	현대차증권	BUY	66,000
20190503	유진투자증권	HOLD(유지)	57,500
20190503	신한금융투자	BUY(유지)	74,000