[ET투자뉴스]코웰패션, "기대치를 상회한 호…" BUY-하나금융투자

발행일 : 2019-05-03 13:14 업데이트 : 2019-05-03 13:14

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하나금융투자에서 3일 코웰패션(033290)에 대해 "기대치를 상회한 호실적 시현"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,200원을 내놓았다.

하나금융투자 허제나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 코웰패션(033290)에 대해 "두 장의 카드 중 공개된 첫 카드는 캘빈클라인이었다코웰패션은 지난 4/15일 캘빈클라인 언더웨어 사입판매 계약 체결을 공시했다. 계약을 통해 코웰패션은 홈쇼핑/온라인채널 캘빈클라인 상품 판매권한을 획득, 생산 리드타임을 고려해 실제 판매는 2~3분기부터 시작될 것으로 예상한다. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 영업이익 170억원(YoY 12.3%) 기록1분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년동기 대비 16%, 12.3% 증가한 860억원, 170억원을 기록했다(시장기대치 OP 161억원)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 7,400원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 9,200원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	9,200	9,600	9,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190503	BUY	9,200
20190415	BUY	9,200
20190312	BUY(신규)	7,400
20181105	BUY	7,900
20180730	BUY	7,900

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190503	하나금융투자	BUY	9,200
20190503	KB증권	BUY(유지)	9,000
20190503	키움증권	BUY(유지)	9,000
20190430	SK증권	BUY(유지)	9,600