미래에셋대우에서 3일 GS리테일(007070)에 대해 "편의점 개선 가능성 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 김명주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 GS리테일(007070)에 대해 "2019년 유통 채널 내 GS리테일의 상대적인 수혜를 예상한다. 2Q19 GS리테일의 객수 회복을 예상된다. 또한 MD통합에 따른 매입률 개선이 지속될 것이다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "GS리테일 1Q19 연결 기준 매출 2조 828억원(4.4% YoY), 영업이익 214억원 (-0.9% YoY)를 기록하여 당사 추정치와 시장 기대치를 소폭 하회했다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 47,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 48,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
MARKETPERFORM
목표주가
47,636
56,000
40,000
*최근 분기기준
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.
<미래에셋대우 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190503
BUY(유지)
48,000
20190131
TRADING BUY
42,000
20181102
TRADING BUY
42,000
20180810
TRADING BUY
42,000
20180509
TRADING BUY(유지)
47,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190503
유안타증권
BUY(유지)
56,000
20190503
메리츠종금증권
BUY
48,000
20190503
NH투자증권
BUY(유지)
49,000
20190503
미래에셋대우
BUY(유지)
48,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
