전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 3일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.17% 하락하면서 16,900원을 기록하고 있는 락앤락은 지난 1개월간 13.99% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 락앤락의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 락앤락의 위험을 고려한 수익률은 -10.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 락앤락이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동원시스템즈 | 2.2% | 1.5% | 0.6 |
| 한솔케미칼 | 2.1% | 0.7% | 0.3 |
| 대한유화 | 1.7% | -10.2% | -6.0 |
| 락앤락 | 1.3% | -14.0% | -10.7 |
| 휴켐스 | 1.3% | -5.5% | -4.2 |
| 화학 | 0.7% | -1.8% | -2.5 |
| 코스피 | 0.6% | -0.2% | -0.3 |
| 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.31% |
| 한솔케미칼 | 84,800원 ▲100(+0.12%) | 휴켐스 | 21,500원 ▼350(-1.60%) |
| 대한유화 | 149,000원 ▼1000(-0.67%) | 동원시스템즈 | 35,100원 ▼600(-1.68%) |
| 증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 락앤락 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,175.0억 | 68.0억 | 31.0억 |
| 직전분기 대비 | 11.1% 증가 | 21.5% 감소 | 56.2% 감소 |
| 전년동기 대비 | 1.4% 감소 | 46.5% 감소 | 0.0% 감소 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 4월30일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 41,309주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 232,538주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 188,084주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 락앤락의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 25.08%, 외국인 33.65% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 37.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.65%를 보였으며 기관은 25.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 40.43%로 가장 높았고, 개인이 34.47%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.51%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
