전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 3일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.88% 하락하면서 70,900원을 기록하고 있는 이노션은 지난 1개월간 2.75% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이노션의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이노션의 위험을 고려한 수익률은 1.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -0.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이노션이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 더블유게임즈 | 2.9% | 16.8% | 5.8 |
| NHN | 2.9% | -15.4% | -5.3 |
| 현대오토에버 | 2.7% | -3.1% | -1.1 |
| 이노션 | 1.7% | 2.8% | 1.6 |
| GKL | 1.6% | 1.1% | 0.6 |
| 서비스업 | 0.5% | 1.1% | 2.2 |
| 코스피 | 0.6% | -0.3% | -0.5 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.55% |
| NHN | 77,000원 ▲1300(+1.72%) | 더블유게임즈 | 73,600원 ▼900(-1.21%) |
| 현대오토에버 | 77,100원 0 (0.00%) | GKL | 22,750원 ▼800(-3.40%) |
| 증권사 목표주가 86,600원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 이노션 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3,323.0억 | 337.0억 | 248.0억 |
| 직전분기 대비 | 9.8% 증가 | 10.9% 증가 | 0.0% 감소 |
| 전년동기 대비 | 7.1% 증가 | 39.2% 증가 | 47.3% 증가 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 175,682주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 159,362주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 16,258주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 이노션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.34%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 46.17%, 외국인 31.84% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 46.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.84%를 보였으며 개인은 21.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 48.36%로 가장 높았고, 외국인이 27.2%로 그 뒤를 이었다. 개인은 24.11%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
