[ET투자뉴스]하나투어, "잘 막고 있는 올해…" BUY-메리츠종금증권

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메리츠종금증권에서 2일 하나투어(039130)에 대해 "잘 막고 있는 올해. 내년에 대한 고민"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 이효진, 문경원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 하나투어(039130)에 대해 "면세 사업부 가용 현금은 50억원 추정. 올해 감내 가능한 적자 또한 이 수준. 핵심 가치인 여행 사업 부문 방어가 비용 축소에 기인하고 있어 긴축 전략 이후 대응 방안 부재에 대한 아쉬움 남아"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "하나투어의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 2,240억원(-2% YoY, 이하 동일)과 132억원(+10%)으로 기대치를 상회했다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 130,000원까지 높아졌다가 2018년11월 86,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 86,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	86,556	90,000	80,000

*최근 분기기준

오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠종금증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20190502 BUY 86,000 20190104 BUY 86,000 20181112 BUY 86,000 20180716 BUY(유지) 116,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20190502 메리츠종금증권 BUY 86,000 20190503 하나금융투자 BUY 86,000 20190503 현대차증권 BUY 85,000 20190503 대신증권 BUY(유지) 89,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com