[ET투자뉴스]SK네트웍스, "일시적 부진을 제외…" BUY-하나금융투자

발행일 : 2019-05-03 10:22 업데이트 : 2019-05-03 10:22

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하나금융투자에서 3일 SK네트웍스(001740)에 대해 "일시적 부진을 제외하면 무난한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "2분기는 신제품 출시로 광고비 집행이 예상되며 SK렌터카와 AJ렌터카의 중복자산 정리로 일회성 비용 발생 가능성이 존재한다. 2019년 기준 PER 19.6배, PBR 0.6배로 ROE를 감안하면 부담이나 낮아진 EBITDA 배수와 성장성을 고려하면 장기적으로 상승여력은 충분하다."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 매출액은 전년대비 5.6% 감소한 3.3조원을 기록했다. 상사의 외형감소가 주요 원인이다. 영업이익은 350억원으로 전년대비 42.5% 증가했다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 5,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규편입)	매수(신규편입)
목표주가	7,933	9,000	7,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190503	BUY	8,000
20190410	BUY	8,000
20190201	BUY	8,000
20190104	BUY	7,500
20181107	BUY	6,500

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190503	하나금융투자	BUY	8,000
20190503	IBK투자증권	BUY(유지)	9,000
20190503	현대차증권	BUY	8,200
20190502	삼성증권	BUY	7,000