[ET투자뉴스]현대중공업, "발주회복이 주가 상…" BUY-현대차증권

발행일 : 2019-05-03 09:39 업데이트 : 2019-05-03 09:39

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현대차증권에서 3일 현대중공업(009540)에 대해 "발주회복이 주가 상승 트리거"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

현대차증권 배세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 현대중공업(009540)에 대해 "2019년 1분기 영업이익 281억원(흑전 QoQ, 흑전 YoY)으로 흑자전환에 성공. 해양부문 하자보수충당금 환입과 공사손실충당금 규모가 크게 줄었기 때문"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "- 1분기 매출액 3조 2,685억원(-11.9% QoQ, +7.4% YoY), 영업이익 281억원(흑전 QoQ, 흑전 YoY)을 기록. 컨센서스 상회는 1)해양부문 하자보수충당금 1,382억원 환입, 2)공사손실충당금 162억원으로 전분기 501억원 대비 크게 감소했기 때문 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 158,000원까지 높아졌다가 2018년7월 138,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	166,111	190,000	150,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190503	BUY	150,000
20181101	BUY	150,000
20180724	BUY	138,000
20180504	매수	158,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190503	현대차증권	BUY	150,000
20190502	삼성증권	BUY	156,000
20190503	신한금융투자	BUY(유지)	180,000
20190503	SK증권	BUY(유지)	170,000