[ET투자뉴스]하나투어, "우려대비 양호한 1…" BUY-삼성증권

발행일 : 2019-05-03 09:35 업데이트 : 2019-05-03 09:35

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삼성증권에서 3일 하나투어(039130)에 대해 "우려대비 양호한 1분기 실적, 트레이딩 기회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

삼성증권 박은경, 김지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 하나투어(039130)에 대해 "컨센서스 대비 양호한 실적의 이유는 크게 두 가지. 1) 별도 실적의 경우 상대적으로 수익성이 부진했던 노선 비중 축소로 당초 예상치 대비 영업이익이 크게 개선되었으며, 2) 국내 자회사의 경우 면세점과 호텔의 고정비 부담 절감으로 적자 개선 효과가 있었던 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 ": 하나투어는 5월 2일 장 종료 직전 영업이익 기준 시장 컨센서스와 당사 추정치를 모두 크게 상회하는 1분기 실적을 발표. 이에 주가는 4% 상승 마감. 매출액은 전년대비 2% 감소한 2,240억원으로 시장 눈높이에 부합하였으나, 영업이익은 전년대비 10% 증가한 132억원으로 서프라이즈를 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2018년12월 77,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	85,875	90,000	80,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190503	BUY	80,000
20190418	BUY	80,000
20190207	BUY	80,000
20190118	BUY	80,000
20181214	BUY	77,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190503	삼성증권	BUY	80,000
20190503	신한금융투자	BUY(유지)	90,000
20190415	한화투자증권	BUY	85,000
20190412	현대차증권	BUY	85,000