[ET투자뉴스]GS리테일, "슈퍼 실적 부진에 …" MARKETPERFORM-대신증권

발행일 : 2019-05-03 09:33 업데이트 : 2019-05-03 09:33

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대신증권에서 3일 GS리테일(007070)에 대해 "슈퍼 실적 부진에 빛 바랜 편의점 호실적"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

대신증권 유정현, 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "편의점의 호실적이 슈퍼 사업부의 부진한 실적으로 빛 바랜 1분기 실적 기록. 구조적 실적 부진을 겪기 시작한 슈퍼 부문의 수익성 개선은 당분간 쉽지 않을 것으로 예상되는 가운데, 현재의 valuation(2019년 예상 P/E 18배)에선 투자 매력이 크지 않다고 판단"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "총매출액과 영업이익은 각각 2조 828억원(+4%, yoy)과 214억원(-1%, yoy) 기록. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년8월 38,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 40,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	MARKETPERFORM
목표주가	47,556	56,000	40,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190503	MARKETPERFORM	40,000
20190418	MARKETPERFORM	40,000
20190201	MARKETPERFORM	38,000
20190131	MARKETPERFORM	38,000
20181102	MARKETPERFORM	38,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190503	대신증권	MARKETPERFORM	40,000
20190503	키움증권	BUY(유지)	48,000
20190503	한국투자증권	BUY(유지)	46,000
20190417	NH투자증권	BUY(상향)	49,000