[ET투자뉴스]대우건설, "실적 부진, 수주 …" BUY(유지)-유안타증권

발행일 : 2019-05-02 13:27 업데이트 : 2019-05-02 13:27

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유안타증권에서 2일 대우건설(047040)에 대해 "실적 부진, 수주 확보가 보다 중요할 전망 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,200원을 내놓았다.

유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 대우건설(047040)에 대해 "2019년, 실적 재도약의 기반을 마련하는 시기인만큼 어닝 기대감보다는 수주 확보 여부가 보다 중요한 이슈가 될 전망이다. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "1분기 대우건설 연결 실적은 매출액 2.03조원(-23.4%, YoY), 영업이익 985억원(-45.9%, YoY)을 기록했다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 7,300원까지 높아졌다가 2019년1월 6,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,200원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	BUY(유지)	M.PERFORM
목표주가	6,615	8,000	5,400

*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,200원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'M.PERFORM'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190502	BUY(유지)	6,200
20190412	BUY(유지)	6,200
20190131	BUY(M)	6,200
20190109	BUY (M)	7,300
20181031	BUY (M)	7,300

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190502	유안타증권	BUY(유지)	6,200
20190502	DB금융투자	BUY(유지)	7,500
20190502	하나금융투자	NEUTRAL	6,000
20190430	IBK투자증권	중립(유지)	6,000