전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 3.4로 상위권, 업종지수보다 높아 2일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.37% 오른 15,100원을 기록하고 있는 텔코웨어는 지난 1개월간 4.86% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 텔코웨어의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 텔코웨어의 위험을 고려한 수익률은 3.4를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 2.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 텔코웨어가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼성출판사 | 2.3% | -4.0% | -1.7 |
| 효성ITX | 1.5% | 8.1% | 5.3 |
| 텔코웨어 | 1.4% | 4.9% | 3.4 |
| 지투알 | 0.8% | -1.4% | -1.7 |
| 성창기업지주 | 0.8% | 1.5% | 1.8 |
| 서비스업 | 0.5% | 2.0% | 4.0 |
| 코스피 | 0.6% | 1.7% | 2.8 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.62% |
| 성창기업지주 | 2,095원 0 (0.00%) | 효성ITX | 11,400원 ▲200(+1.79%) |
| 삼성출판사 | 16,950원 ▼50(-0.29%) | 지투알 | 8,220원 ▼130(-1.56%) |
| 3월14일에 텔코웨어 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 189.0억 | 27.0억 | 25.0억 |
| 직전분기 대비 | 66.4% 증가 | 31.3% 감소 | 32.2% 감소 |
| 전년동기 대비 | 37.5% 증가 | 138.9% 증가 | 187.4% 증가 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 19,240주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 21,807주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 1,410주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 텔코웨어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.21%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.49%를 보였으며 기관은 7.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.4%로 가장 높았고, 기관이 13.76%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.08%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다. |
