[ET투자뉴스]HSD엔진_상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다






관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

2일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.27% 오른 4,105원을 기록하고 있는 HSD엔진은 지난 1개월간 14.66% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HSD엔진의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HSD엔진의 위험을 고려한 수익률은 -6.6을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HSD엔진이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
HSD엔진 2.2% -14.7% -6.6
나노메딕스 2.0% -10.0% -4.9
퍼스텍 1.2% -2.1% -1.7
계양전기 0.8% 9.3% 11.6
대동공업 0.8% 0.3% 0.4
기계 0.9% 3.7% 4.1
코스피 0.6% 1.6% 2.6

관련종목들 혼조세, 기계업종 +1.27%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 1.27% 상승중이다.
나노메딕스
4,680원
▲25(+0.54%)
계양전기
3,875원
▼5(-0.13%)
대동공업
5,900원
▼10(-0.17%)
퍼스텍
2,745원
▲20(+0.73%)


3월14일에 HSD엔진 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,161.0억 -133.0억 -62.0억
직전분기 대비 15.8% 감소 적자지속 적자지속
전년동기 대비 10.3% 감소 적자지속 적자지속


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 8일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 71,169주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 438,681주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 611,941주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준
최근 한달간 HSD엔진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.5%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.11%를 보였으며 기관은 10.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.44%로 가장 높았고, 외국인이 10.35%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.95%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 4,860원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,860원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,860원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,310원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,860원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,860원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
4월5일 :에이치에스디엔진(주) 단일판매ㆍ공급계약체결


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com