삼성증권에서 30일 BNK금융지주(138930)에 대해 "핵심이익 개선 필요 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,100원을 내놓았다.
삼성증권 김재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 " 이자이익이 전년동기대비 4.1% 감소한 점은 부담. 이는 1) 대출 성장이 5.2% y-y로 더딘 가운데 2) NIM의 9bp q-q 하락에 기인. 즉, 향후 구조적 이자이익 성장에 대한 가시성 개선도 관건이 될 것으로 전망. "라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 " BNK금융이 1Q 당기순이익으로 1,771억원을 기록. 이는 컨센서스 (1,671억원) 및 당사 예상 "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년4월 14,000원까지 높아졌다가 2019년2월 8,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,100원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
BUY(유지)
중립(유지)
목표주가
9,767
14,000
8,100
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 8,100원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190430
HOLD
8,100
20190213
HOLD
8,100
20181101
BUY
10,000
20180731
BUY
12,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190430
삼성증권
HOLD
8,100
20190502
키움증권
BUY(유지)
9,000
20190419
유안타증권
BUY(유지)
11,000
20190419
IBK투자증권
중립(유지)
8,500
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
