전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -0.9, 업종지수보다 낮아 30일 오후 2시35분 현재 전일대비 1.39% 하락하면서 14,200원을 기록하고 있는 기업은행은 지난 1개월간 1.05% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기업은행의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 기업은행의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 0.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기업은행이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아모레G | 3.1% | 4.9% | 1.5 |
| 하나금융지주 | 1.5% | -1.9% | -1.2 |
| 기업은행 | 1.1% | -1.1% | -0.9 |
| 현대중공업지주 | 0.9% | 0.9% | 0.9 |
| 우리금융지주 | 0.9% | -1.4% | -1.5 |
| 코스피 | 0.6% | 1.8% | 3.0 |
| 금융업 | 0.5% | 0.2% | 0.4 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.88% |
| 우리금융지주 | 13,950원 ▼50(-0.36%) | 현대중공업지주 | 342,500원 ▲1000(+0.29%) |
| 하나금융지주 | 36,850원 ▼500(-1.34%) | 아모레G | 74,800원 ▼5700(-7.08%) |
| 증권사 목표주가 18,800원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 4월24일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 164,841주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 447,943주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 604,952주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 최근 한달간 기업은행의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.08%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 41.21%, 외국인 38.55% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 41.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 38.55%를 보였으며 개인은 19.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 45.33%로 가장 높았고, 기관이 33.42%로 그 뒤를 이었다. 개인은 21.01%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
