전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 30일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.24% 오른 24,500원을 기록하고 있는 아이센스는 지난 1개월간 6.84% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이센스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 아이센스의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률인 5.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이센스가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 클래시스 | 3.6% | 51.2% | 14.2 |
| 바텍 | 2.2% | 6.3% | 2.8 |
| 인바디 | 1.8% | -0.9% | -0.4 |
| 뷰웍스 | 1.7% | -10.1% | -5.9 |
| 아이센스 | 1.5% | -6.8% | -4.5 |
| 코스닥 | 0.7% | 1.7% | 2.4 |
| 의료,정밀기기 | 1.0% | 5.7% | 5.7 |
| 관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 +0.21% |
| 바텍 | 26,300원 ▼150(-0.57%) | 인바디 | 22,000원 ▼100(-0.45%) |
| 클래시스 | 9,220원 ▲250(+2.79%) | 뷰웍스 | 31,500원 ▼650(-2.02%) |
| 증권사 목표주가 33,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 아이센스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 500.0억 | 96.0억 | 86.0억 |
| 직전분기 대비 | 9.5% 증가 | 29.9% 증가 | 32.5% 증가 |
| 전년동기 대비 | 14.9% 증가 | 39.3% 증가 | 69.6% 증가 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 13일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 43,166주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 74,341주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 122,018주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 아이센스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.85%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.39%, 외국인 21.76% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.76%를 보였으며 기관은 15.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.07%로 가장 높았고, 외국인이 24.7%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.84%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
