흥국증권에서 30일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "19년 영업이익 가이던스 상회 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.
흥국증권 김승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
흥국증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "1)수주가이던스 6.6조를 상회할 수 있는 수주 Pool과 2)수주잔고 증가,3)매출액 및 영업이익 증가를 고려한다면 충분히 상단 적용이 가능하다."라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "삼성엔지니어링 1Q19 매출액은 1조 3,518억원(+11.0%yoy), 영업이익1,190억원(+461.3%yoy)(OPM 8.8%)다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
22,700
30,000
20,000
*최근 분기기준
오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.
<흥국증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190430
BUY(유지)
26,000
20190402
BUY(유지)
26,000
20190328
BUY(유지)
26,000
20190114
BUY(유지)
26,000
20181122
BUY(유지)
26,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190430
흥국증권
BUY(유지)
26,000
20190430
유안타증권
BUY(유지)
22,500
20190430
메리츠종금증권
BUY
20,000
20190430
DB금융투자
BUY(상향)
20,500
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
