[ET투자뉴스]삼성엔지니어링, "실적 개선의 서막은…" BUY(상향)-DB금융투자

발행일 : 2019-04-30 10:45 업데이트 : 2019-04-30 10:45

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DB금융투자에서 30일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "실적 개선의 서막은 서프라이즈로부터"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,500원을 내놓았다.

DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 " 실적 개선이 가시화되기 시작하면서 기대 가능한 ROE는 20% 이상으로 추정된다. 인력을 충원할 경우 보수적인 수주 목표를 초과 달성할 가능성이 높고 실적 개선세가 21년 이후에도 지속될 것으로 전망된다. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "삼성엔지니어링의 19년 1분기 실적은 매출액 13,518억원(+11.0% YoY), 영업이익 1,190억원(+461.4% YoY), 세전이익 1,196억원(+603.3% YoY)으로 집계되었다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	22,700	30,000	20,000

*최근 분기기준

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 20,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<DB금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190430	BUY(상향)	20,500
20190201	HOLD(유지)	18,000
20181029	HOLD(유지)	18,000
20180727	HOLD(유지)	18,000
20180425	HOLD(유지)	18,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190430	DB금융투자	BUY(상향)	20,500
20190430	하나금융투자	BUY	30,000
20190429	KB증권	BUY(유지)	23,000
20190430	IBK투자증권	BUY(상향)	22,500