[ET투자뉴스]SKC코오롱PI, "매력적인 사업 포트…" BUY-하나금융투자

발행일 : 2019-04-30 10:26 업데이트 : 2019-04-30 10:26

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

하나금융투자에서 30일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "매력적인 사업 포트폴리오"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 " 1) 폴더블 스마트폰 시장에서 하단 Base Film 및 기판 Varnish 시장 內 독점적 지위 보유, 2) 지속적으로 상승하고 있는 전기차 배터리 관련 PI 필름 비중(전사 매출 대비 전기차 배터리 관련 PI 필름 비중 2018년 13%, 2019년 20% 전망), 3) 하반기 및2020년 글로벌 모바일 수요회복 등 감안, 주가는 우상향 추세 지속될 것."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2019년 1분기 실적은 매출 402억원(YoY -40%, QoQ -5%), 영업이익 32억원(YoY -81%, QoQ -63%)로 컨센서스를 대폭 하회했다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 65,000원까지 높아졌다가 2019년1월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	41,000	45,000	37,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190430	BUY	39,000
20190129	BUY	45,000
20181120	BUY	50,000
20181023	BUY	65,000
20181002	BUY	65,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190430	하나금융투자	BUY	39,000
20190429	삼성증권	BUY	37,000
20190415	유안타증권	BUY(유지)	45,000
20190326	DB금융투자	BUY(유지)	40,000